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幼女白丝 星河景行3个月定开债券: 星河景行3个月如期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购和赎回业务公告 |
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发布日期：2024-07-26 02:54 点击次数：145 |
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星河景行 3 个月如期绽放债券型发起式
证券投资基金绽放申购和赎回业务公告
公告送出日历： 2024 年 7 月 25 日
基金称号 星河景行 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 星河景行 3 个月定开债券
基金主代码 005790
基金运作形势 条约型绽放式
基金合同奏效日 2018 年 6 月 13 日
基金措置东说念主称号 星河基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限职责公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置见地》、 《星河
公告依据 景行 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《星河景行 3 个月如期
绽放债券型发起式证券投资基金招募讲明书》
申购肇始日 2024 年 7 月 29 日
赎回肇始日 2024 年 7 月 29 日
注： （1）星河景行 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金” 。
（2）星河基金措置有限公司以下简称“本公司” 或“基金措置东说念主”。
（3）凭证本基金《基金合同》和《招募讲明书》的相干规章，本基金将于 2024 年 7 月 29 日（含）至 7
月 30 日（含）接受投资东说念主的申购、赎回央求，自 2024 年 7 月 31 日起本基金将干预下一阻塞期，并于
（4）本基金不向个东说念主投资者公支出售。
（1）绽放日及绽放时间
投资东说念主在绽放期内的绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券往复所、深
圳证券往复所的平方往复日的往复时间，但基金措置东说念主凭证法律法例、中国证监会的条件或基金合
同的规章公告暂停申购、赎回时以外；在阻塞期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市往复。
基金合同奏效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时间变更或其他稀奇情况，基金管
理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时间进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资
基金信息清晰措置见地》 （以下简称“《信息清晰见地》” ）的相干规章在指定序论上公告。
凭证本基金《基金合同》、 《招募讲明书》的规章，本基金每三个月绽放一次，本基金的绽放期为自
每个阻塞期甩掉之日后第一个服务日（含）起不少于 1 个服务日且最长不突出 20 个服务日的时间。
绽放期内，本基金采取绽放运作形势，投资东说念主可办理基金份额的申购、赎回或其他业务，绽放期未赎
回的基金份额将自动转入下一个阻塞期。
本基金将于 2024 年 7 月 29 日（含）至 7 月 30 日（含）接受投资东说念主的申购、赎回央求，自 2024 年 7 月
（2）申购、赎回启动日及业务办理时间
在每个绽放期启动前， 基金措置东说念主应在指定序论上公告绽放期的具体时间。
基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历约略时间办理基金份额的申购、赎回约略调养。在
绽放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时间建议申购、赎回、调养央求且登记机构阐发接受
的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱；如投资东说念主在绽放期临了一
个绽放日业务办理时间甩掉之后建议申购、赎回、调养央求的， 视为无效央求。
笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。
可凭证市集情况， 调养初度申购的最低金额。
金合同另有规章的以外。
本基金基金份额在申购时收取申购费，本基金基金份额申购建树级差费率，申购费率随申购金
额的加多而递减， 投资者不错屡次申购本基金， 申购费率按每笔申购央求单独缠绵。
本基金基金份额的申购费率表如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜1000 万 0.8%
M≥1000 万 1000 元/笔
用于本基金的市集试验、销售、注册登记等各项用度。
详情，并在招募讲明书中列示。基金措置东说念主不错在基金合同商定的限制内调养费率或收费形势，并
依照《信息清晰见地》的相干规章进行公告。
销策动，如期或不如期地开展基金促销活动。在基金促销活动时间，按相干监管部门条件履行必要
手续后， 基金措置东说念主不错相宜调低基金申购费率， 并进行公告。
赎回的最低份额为 0.01 份基金份额。基金份额合手有东说念主可将其一说念或部分基金份额赎回。若某
投资者托管的基金份额不及 0.01 份或其某笔赎回导致该合手有东说念主托管的基金份额不及 0.01 份的，投资
者在赎回时需一次一说念赎回， 不然将自动赎回。
本基金的赎回费随基金合手惟恐间的加多而递减。赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主
承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
合手有期限 基金份额赎回费率
（含）但少于 90 日的投资东说念主收取的赎回费，将赎回费总和的 75%计入基金财产。未计入基金财产的部
分用于支付登记费和其他必要的手续费。
详情，并在招募讲明书中列示。基金措置东说念主不错在基金合同商定的限制内调养费率或收费形势，并
依照《信息清晰见地》的相干规章在指定序论上公告。
销策动，如期或不如期地开展基金促销活动。在基金促销活动时间，按相干监管部门条件履行必要
手续后， 基金措置东说念主不错相宜调低基金赎回费率和调养费率， 并进行公告。
（1）星河基金措置有限公司
注册地址： 中国（上海）解放营业锤真金不怕火区富城路 99 号 21-22 层
办公地址： 中国（上海）解放营业锤真金不怕火区富城路 99 号 21-22 层
法定代表东说念主： 宋卫刚
公司网站： www.cgf.cn（撑合手网上往复）
客户服务电话： 400-820-0860
直销业务电话： (021)38568981/38568507
传真往复电话： (021)38568985
有计划东说念主： 徐佳晶、郑夫桦
（2）星河基金措置有限公司北京分公司
地址： 北京市西城区月坛西街 6 号院 A-F 座三层(邮编： 100045)
电话： （010）56086900
传真： （010）56086939
有计划东说念主： 郭森慧
（3）星河基金措置有限公司广州分公司
地址： 广州市河汉区广州大路中 988 号 2602 房（邮编 510610）
电话： （020）88524556
有计划东说念主： 王晓萍
（1）中国星河证券股份有限公司
办公地址： 北京市丰台区西营大街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
住所： 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表东说念主： 王晟
客户服务电话： 400-888-8888 或 95551
网址： www.chinastock.com.cn
（2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦
法定代表东说念主： 其实
客户服务电话： 95021
网址： www.1234567.com.cn
（3）上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号 1503
法定代表东说念主： 王翔
世界融合客服电话： 400-820-5369
公司网站： www.jiyufund.com.cn
（4）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2
办公地址： 北京市经济时期开导区科创 11 街京东总部一号楼 A 座 17 层
法定代表东说念主： 邹保威
客户服务电话： 95118
网址： kenterui.jd.com
（5）上海利得基金销售有限公司
注册地址： 中国(上海)解放营业锤真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址： 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江外洋金融广场 53 层
法定代表东说念主： 李兴春
客户服务电话： 400-032-5885
公司网站： www.leadfund.com.cn
（6）宁波银行股份有限公司
住所： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表东说念主： 陆华裕
客户服务电话： 95574
网址： www.nbcb.com.cn
《基金合同》奏效后，在阻塞期内，基金措置东说念主应当至少每周在指定网站清晰一次基金份额净值
和基金份额累计净值。
在本基金的绽放期内，基金措置东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站约略营业网点清晰绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站清晰半年度和年度临了一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
资基金基金合同》、 《星河景行 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金招募讲明书》等法律文献。
投资者亦可通过登录本公司网站或有计划本公司客服中心了解基金销售相处事宜。
公司网站： www.cgf.cn
客户服务电话： 400－820－0860
的，基金措置东说念主有权合理调养绽放期时间并赐与公告。
基金在投资运作流程中可能濒临多样风险，既包括市集风险，也包括基金自己的措置风险、时期
风险和合规风险等。本基金以如期绽放形势运作，在阻塞期内，投资东说念主将濒临因不可赎回或卖出基
金份额而出现的流动性不休。本基金单一投资者合手有基金份额比例可达到约略突出 50%，存在特定
机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、广泛赎回风险和基金资产净值较
低的风险。广泛赎回风险是绽放式基金所独有的一种风险，即当单个绽放日基金的净赎回央求突出
基金总份额的一定比例（绽放式基金为百分之十，如期绽放基金为百分之二十，中国证监会规章的特
殊家具以外）时，投资东说念主将可能无法实时赎回央求的一说念基金份额，或赎回的款项可能减速支付。
基金措置东说念主应允以安分信用、勤恳尽职的原则措置和诳骗基金资产，但不保证本基金一定盈利，
也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其未来事迹发达，基金措置东说念主措置的
其他基金的事迹并不组成对本基金事迹发达的保证。基金措置东说念主提示投资东说念主基金投资的“买者自
负”原则，在作念出投资有磋磨后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职责。
基金措置东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构及相干机构不合基金投资收益作念出任何应允或保证。
特此公告。
星河基金措置有限公司
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