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猎U者 宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月如期敞开债券型发起式证券投资基金敞开日常申购、赎回、诊疗、如期定额投资业务公告
         发布日期：2024-07-26 02:50    点击次数：193

猎U者 宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月如期敞开债券型发起式证券投资基金敞开日常申购、赎回、诊疗、如期定额投资业务公告

宏利金利 3 个月如期敞开债券型发起式 证券投资基金敞开日常申购、 赎回、诊疗、     如期定额投资业务公告        公告送出日历： 2024 年 7 月 25 日                  基金称呼                 宏利金利 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金                  基金简称                        宏利金利 3 个月定开债券发起式                 基金主代码                                005753                 基金运作步地                           协议型敞开式                基金合同成效日                          2018 年 3 月 19 日                基金科罚东说念主称呼                         宏利基金科罚有限公司                基金托管东说念主称呼                         北京银行股份有限公司              基金注册登记机构称呼                        宏利基金科罚有限公司                                  《宏利金利 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金招募瓦解书》 （以下                  公告依据            简称招募瓦解书）、 《宏利金利 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金                                              基金合同》（以下简称基金合同）                 申购肇始日                           2024 年 7 月 30 日                 赎回肇始日                           2024 年 7 月 30 日                诊疗转入肇始日                          2024 年 7 月 30 日                诊疗转出肇始日                          2024 年 7 月 30 日               如期定额投资肇始日                         2024 年 7 月 30 日         字据基金合同和招募瓦解书的商定，               本基金每三个月敞开一次，    每次敞开期原则上不少于 2 个工     作日且最长不超过 10 个责任日，本基金的第一个敞开期肇始日，指基金合同成效日起（含该日）3 个     月对日的次日，除第一个敞开期肇始日外，本基金的其他敞开期肇始日均为前一敞开期到期日的次     日起（含该日）3 个月后的对日。本次为本基金 2024 年第三个敞开期，具体技能为 2024 年 7 月 30 日至     者可字据上述规章办理日常申购、赎回业务（本基金科罚东说念主公告暂停申购时以外）。对于具体办理时     间， 由于各销售机构系统及业务安排等原因，                  投资者应以各销售机构的规章为准。         通过基金科罚东说念主直销中心申购，单个基金账户单笔初次申购最低金额为 10 万元（含申购费），如     已有认购纪录，则初次申购最低金额不受 10 万元竣事，追加申购最低金额为 1000 元（含申购费）；通     过其他销售机构申购，          单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），         销售机构有权在不     低于上述规章的前提下，           字据自己情况征战。         对于日常申购的金额竣事、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募瓦解书和其它相干公     告。                  申购金额(M)                申购费率                   备注                  M＜100 万元                 0.20%               待业金客户                  M≥500 万元              1，000 元/笔              待业金客户                  M＜100 万元                 0.80%              非待业金客户                  M≥500 万元              1，000 元/笔             非待业金客户       注：  投资者如若有多笔申购（含如期定额申购）， 适用费率按单笔鉴识联想。       无。       投资者可将沿途或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，请求赎回份额精准到少量点     后两位，  单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后，在销售机构单个往返     账户保留的基金份额余额不及 1 份的，基金科罚东说念主有权一次将捏有东说念主在该往返账户保留的剩余基金     份额沿途赎回。       基金科罚东说念主可在法律律例允许的情况下，诊疗上述规章申购金额和赎回份额的数目竣事。基金     科罚东说念主必须在诊疗执行前依照《公开召募证券投资基金信息裸露科罚意见》的关连规章在指定绪言     上公告。                    捏有期限(N)                          赎回费率                      N≥30 天                            0%       注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金     份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产     的比例不得低于赎回费总数的 25%，                      具体见招募瓦解书规章。       无。       本公司旗下其他敞开式基金诊疗转入本基金的诊疗费工具体稽察本公司旗下其他敞开式基金    招募瓦解书和发售公告以过头他相干公告。       本基金诊疗转入本公司其他敞开式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金    的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次诊疗时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率情    况而定。基金诊疗用度由基金捏有东说念主承担。基金诊疗用度中赎回费归入基金金钱的比例与基金赎    回业务一致。具体公式如下：       诊疗用度=转出基金赎回用度+申购用度补差      （1）转出基金赎回费联想步地：       赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率      （2）申购用度补差联想步地：       申购用度补差 =转入基金申购用度-转出基金申购用度       转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费    率）       转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费    率）       申购用度补差 =0       自公告敞开日起，本公司直销机构和部分代销机构将同期灵通本基金与旗下其他敞开式基金之    间的诊疗业务，      最低诊疗份额 1 份。       我司已对本基金系数代销机构灵通了如期定额投资业务的系统复旧，代销机构是否灵通如期定    额投资业务以其公告为准。       本公司本基金最低如期定额申购额为 1 元，                 销售机构在不低于上述规章的前提下，    可字据自己的    相干情况设定本基金的如期定额申购金额下限，投资者在办理如期定额申购业务时，需撤职对应销    售机构的规章。通过本公司网上直销进行如期定额申购，                         单个基金账户单笔最低金额为 1 元。     直销机构：     宏利基金科罚有限公司     直销柜台：     北京市向阳区诚笃路 23 号楼中国东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单位     电话：   010-66577619、010-66577617     传真：   010--66577760     测度东说念主：    刘恋     兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司易管家平台、中信建投证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、兴业证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、北京展 恒基金销售股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和讯信息科技 有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公 司。     本基金科罚东说念主在每个往返日（上海证券往返所和深圳证券往返所的普通往返日）通过中国证监 会指定的信息裸露媒体、各销售机构、本基金科罚东说念主的网站等绪言公布本基金上一个往返日的基金 份额净值，     敬请投资东说念主寄望。 事项赐与瓦解。     投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询大致拨打本公司的客户管事电话 (400-698-8888 或 010-66555662)垂询相处事宜。     风险指示：本基金科罚东说念主本旨以敦朴信用、戮力尽职的原则科罚和愚弄基金金钱，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前慎重阅读本基金的基金合同、招募瓦解书和基 金产物贵府摘抄。                                            宏利基金科罚有限公司

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